有可能扭虧為盈，但仍然破產。
現金流量是每個月流過您的業務的資金數額。 簡而言之，如果你每個月有更多的錢進入（銷售），那麼你的現金流就是正的。 但是，如果情況正好相反，並且你的銷售額超過銷售額，那麼你的現金流就是負數。 這個概念並不難理解，因為它與您的個人支票賬戶相同。
但了解這一點，零售業今天失敗的首要原因是無法管理現金流。
通常情況下，零售商需要以貸款或信貸額度的形式提供營運資金，以彌補現金流量短缺 - 特別是在每年的緩慢季節。 但是，如果你正確地管理你的現金流量，那麼你不會需要這個。
現金流量最大的損失是庫存。 由於您的租金和水電費是固定成本，因此很容易預測或計劃這些成本。 但是當涉及到庫存時，要預測什麼會在您購買商店時賣出什麼，哪些不會賣出更難。 事實是，大多數零售店的庫存營業額比賬單的到期日要慢。 換句話說，如果你今天買了12把錘子，每個月只賣4把，那麼在你賣出它們之前，你必須支付8把錘子。 這甚至在銷售進入之前就從您的銀行賬戶中提取現金。
這種糟糕的管理將導致為了獲得收入而對錘子進行降價 。
這就是為什麼在你購買和使用諸如開放購買系統之類的工具時聰明，可以為你帶來巨大的改變。 另外，談判您的發票約會的重要條款也可以提供幫助。 約會是您必須支付發票的時間期限。
例如，如果您的網絡條款為30，則表示發票在30天內到期。 最好的零售商試圖將他們的庫存與他們的約會相匹配。 這是沃爾瑪成長為全球主要零售商的確切戰略。 沃爾瑪商店銷售的大部分商品的銷售日期已遠遠超出銷售日期。 事實上，沃爾瑪可能會在法案截止日期前的幾個月銷售庫存。 這種積極的現金流狀況使他們能夠投資於其他工具，例如營銷和軟件。
雖然你永遠不會擁有沃爾瑪的購買力，但你可以藉用他們的劇本中的一章。 首先，控制你的購買。 如果只需要購買6件商品，就可以抵制購買12件商品的誘惑，僅僅因為你可以額外獲得20％的折扣。 問題是，儘管您節省了20％的保證金，但會對您的現金流產生負面影響。 嘗試存儲將從供應商處“一次 ”發運的物品，這意味著它們始終可以在供應商倉庫中使用。 如果您立即儲存物品，那麼您可以保留較少的庫存，並在帳單到期前通過該庫存進行銷售。 這將使您處於積極的現金流狀態。
大多數人犯的錯誤是他們每個月都會跟踪他們的損益表（損益表）並使用它來運行業務。
這是與這個問題。 損益表是對過去的看法，您需要為未來做計劃。 如果你的銷售月份很好（因此有很大的損益），你可能會想買一堆庫存。 但是，如果銷售放緩，該法案的截止日期仍然相同，突然間，您沒有足夠的錢來支付賬單。
高水平的現金流並不意味著高水平的利潤（或者任何利潤）。 就像高水平的利潤並不意味著高水平（正）的現金流。 確保您使用的會計系統可以向您顯示現金流量分析。 能夠追踪手邊的現金月數（意味著您可以按照當前的銷售和費用率繼續保持的月數），這對於今天零售業的生存至關重要。